1. 서학개미들의 빅테크 투자 러시
빅테크 집중 매수 흐름
카카오페이증권에 따르면, 주식수익률 상위 10% 국내 투자자(서학개미)들이 새해 들어 미국증시에서 테슬라, 마이크로스트래티지, 엔비디아, 팔란티어, 애플 등을 대거 순매수
비트코인 보유량이 가장 많은 상장사로 알려진 ‘마이크로스트래티지’를 제외하면 대부분이 테슬라·엔비디아·애플처럼 탄탄한 기술력을 보유한 미국 빅테크 기업
테슬라와 엔비디아는 이미 미래차와 GPU 분야에서 두각을 나타내고 있고, 팔란티어 역시 데이터 분석·AI 분야로 주목받는 차세대 대표주
투자 성향 분석
‘주식 고수’로 불리는 이들은 안정성과 성장성을 고루 갖춘 빅테크 기업들을 포트폴리오 핵심으로 선택
가상자산 및 미래 기술 트렌드까지 놓치지 않는 형태로 투자 폭을 넓히는 모습
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2. 트럼프 시대, AI 및 전력인프라 투자 기대
인공지능(AI) 인프라 지원책
트럼프 대통령이 취임 직후 AI 인프라 투자를 공식 지원하겠다고 발표
취임식에는 젠슨 황 엔비디아 CEO를 비롯해 주요 빅테크 수장들이 참석(또는 화상 등 다양한 방식으로 주목)하며 기술주에 대한 기대감 확산
AI, 자율주행차, 클라우드, 메타버스 등 미래산업 전반에 대한 호재가 될 것으로 전망
전력·에너지 정책 시너지
트럼프 대통령은 AI 수요 확대에 대비해 전력 확보 방안을 강조
이에 LNG 발전소 건설 확대, 석탄 사용 확대, SMR(소형 모듈원전), 마이크로그리드 등 에너지·전력 솔루션 분야도 덩달아 주목
빅테크와 에너지산업 간 시너지가 늘어나며, 전력 인프라 분야가 함께 성장할 여지가 크다는 평가
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3. 증권가의 낙관적 전망: 금리인하 기대와 FOMC 의사록
금리 하방 압력 지속
12월 FOMC 의사록에서 경기 회복에 대한 낙관론이 두드러지며, 금리 상승 압력이 제한될 수 있다는 해석
트럼프 대통령이 저금리 또는 금리 인하 필요성을 직접 언급하면서, 시장 분위기가 더 도비쉬(통화완화적)하게 전개될 가능성
주식시장 온기 유지
금리가 크게 오르지 않는다면 주식시장의 유동성이 풍부해져, 자금이 빅테크 등 성장주로 몰릴 확률이 높아짐
삼성증권 서정훈 연구원은 “도비쉬한 메시지가 금리 상방을 제한하고, 이는 주가 상승 모멘텀에 힘을 실어줄 것”이라고 분석
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4. 전문가 의견 종합: 2월부터 분할 매수할 만한 시점
약간의 변동성 감안
신한투자증권 김성환 연구원은 “2월 미국 증시는 일정한 변동성을 동반하겠지만, 3월 이후의 주가 흐름은 낙관적”이라고 진단
단기적으로 저항이 존재할 수 있으나, 중장기적인 경기 회복과 정책 수혜가 겹치면 주가가 강세로 돌아설 것으로 내다봄
섹터별 유망 종목
빅테크·AI: 테슬라, 엔비디아, 애플, 팔란티어 등
자본시장: 금리 정책 완화 시 투자 심리 호전 예상
전력솔루션: LNG, SMR, 마이크로그리드 등 에너지 혁신 분야
서비스소비: 금리 하락 시 소비여력 확대로 소매·서비스 분야도 긍정적
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5. 설 연휴 중에도 활발한 서학개미 매수
한국은 연휴, 미국은 평일
설 연휴에도 미국 시장은 정상 거래되므로, 해외주식 매수가 가능
국내 증권사들이 해외주식 데스크를 운영해 연휴 기간에도 끊김 없는 투자가 이뤄짐
여유로운 휴일 시간을 활용해 더 신중하고 꼼꼼한 분석을 거칠 수 있어, 주식 고수들에게는 투자 ‘황금타임’
큰 그림과 실적 체크의 중요성
한동안 ‘내러티브’가 시장을 주도했으나, 이제는 실제 기업 실적과 가치가 뒷받침되는 종목이 더욱 부각
AI와 빅테크가 미래 산업의 대세 흐름임은 분명하지만, 각 기업의 재무구조와 R&D 역량을 확실히 살펴보는 것이 필요
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새해부터 시작된 빅테크 투자 러시는 도널드 트럼프 정부의 AI 및 에너지 정책, 금리 인하 가능성, 경기 회복 기대감 등이 맞물리며 더욱 탄력을 받고 있다.
서학개미들은 이러한 정책 수혜를 선점하고자 테슬라·엔비디아·팔란티어 같은 미래 성장주에 대한 순매수를 확대하고 있다.
물론 시장은 예측불가능한 변동성을 동반하기 마련이다. 그러나 설 연휴 기간까지도 놓치지 않는 투자자들의 행보를 보면, 2025년 미국 증시에 대한 그들의 믿음이 얼마나 굳건한지 엿볼 수 있다.
과연 이들이 새해 첫발부터 선점한 빅테크 종목들이 연말까지 어떤 결실을 맺을지, 전 세계 투자자들의 시선이 미국 시장을 향해 뜨겁게 모이고 있다.
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